|
Рынок Forex (FOReign EXchange market) -
межбанковский рынок, сформировавшийся в 1971 году, когда международная
торговля перешла от фиксированных курсов валют к плавающим. Главный принцип
на Forex заключается в обмене одной валюты на
другую. При этом курс одной валюты относительно другой определяется очень
просто: спросом и предложением – обмен, на который согласны обе стороны.
Этот рынок по
объему превосходит все остальные. Ежедневный объем сделок на рынке Forex оценивается в 1-3 триллиона долларов в день, а
это составляет от одного до трех годовых бюджетов США. Для сравнения:
дневной оборот американской биржи ценных бумаг составляет 300 миллиардов
долларов, акционерного рынка - 10 миллиардов долларов.
Forex объединяет
четыре региональных рынка: азиатский, европейский, американский,
австралийский. Обменные операции не прекращаются в течении всей рабочей
недели, рынок работает 24 часа в сутки. Практически в каждом из часовых
поясов есть дилеры, желающие котировать валюту. Относительное затишье на
рынке Forex наблюдается лишь с 23:00 до 4:00
часов по московскому времени. Это связано с тем, что 4 часа утра - открытие
Токийской биржи и 23 часа закрытие Нью-Йоркской.
Основными участниками валютного рынка являются: центральные банки,
коммерческие банки, валютные биржи, инвестиционные фонды, экспортеры и
импортеры, брокерские компании, частные лица.
Характерные особенности рынка,
привлекательные как для начинающих, так и для профессиональных инвесторов:
- ликвидность: рынок
оперирует огромными денежными массами и предоставляет полную свободу
при открытии или закрытии позиции любого объема практически по
существующей на данный момент рыночной котировке;
- доступность: возможность
торговать 24 часа в сутки, участник рынка не испытывает необходимости
ждать, чтобы прореагировать на то или иное событие;
- гибкое регулирование
системы организации торговли: на валютном рынке позиция может быть
открыта на заранее установленный срок по желанию инвестора, что
позволяет заранее планировать по времени свою будущую активность;
- стоимость: рынок Forex традиционно не имеет никаких комиссионных
расходов, кроме естественной рыночной разницы bid/ask (между ценой покупки и ценой продажи,
предоставляемой трейдеру банком);
- однозначность котировок:
из-за высокой ликвидности рынка большинство продаж может быть
выполнено по единой рыночной цене, что позволяет избежать проблемы
неустойчивости, существующей во фьючерсах и других валютных
инвестициях, где могут быть в одно время и по определенной цене
проданы только ограниченные количества валюты;
- направленность рынка:
движение валют имеет вполне определенную направленность, которую можно
проследить за достаточно длительный отрезок времени. Каждая конкретная
валюта показывает только ей характерные изменения во времени, что дает
инвестиционным менеджерам возможности манипулирования на рынке FOREX.
Два популярных заблуждения:
Первое популярное
у нас заблуждение состоит в том, что операции на рынке FOREX являются
аналогом игры в рулетку - игроки делают ставки, кто-то выигрывает, причем
сразу много, а все остальные - в проигрыше. FOREX - не рулетка, так как в
основе изменения валютных курсов лежат определенные закономерности.
Во-первых, ценность валюты зависит от экономических показателей страны, а
во-вторых, определяется предпочтениями и ожиданиями участников рынка. Хотя
все это и сложно, но можно прогнозировать. Не случайно, резко негативное и
скептическое отношение к работе на мировом валютном рынке высказывают
только те, кто реально на нем никогда не работал. Непосредственная работа
на рынке меняет это отношение, поскольку его анализ несет в себе больше
объективного, чем случайного.
Второе, скорее не
заблуждение, а часто задаваемый вопрос о том, что выигрыш одних может быть
достигнут только за счет проигрыша других. Однако на рынке FOREX далеко не
все играют на изменении курсов - существуют крупные группы участников,
использующие валютообменные операции для других
целей (экспортеры-импортеры, крупные инвесторы, туристы), для которых
краткосрочные колебания курсов не играют значительной роли. Основными
заказчиками этих операций являются экспортно-импортные компании. Продавая
свою продукцию за рубежом, они получают валюту той страны, где идут
продажи. Чтобы инвестировать эти деньги в производство, им нужна валюта той
страны, где производство находится. По приказам таких компаний банки (или
брокерские компании) и проводят конвертации.
Благодаря тому, что ведущие мировые валюты свободно конвертируются по
свободно плавающим курсам, такие конвертации сами
по себе могут стать источником дохода.
В реальности
валютный рынок, как впрочем и все финансовые рынки, никогда не находится в
равновесии. Его состояние можно определить как постоянный поиск
ускользающего равновесия.
Что же нужно для
успешной торговли? Основные слагаемые можно сформулировать так:
• правильное
прогнозирование направления движения курсов валют;
• минимизация
потерь при неблагоприятном движении рынка;
• грамотное
управление капиталом, задействованным в операциях;
Успешное
прогнозирование курсов зависит от глубокого исследования рынка. Специалисты
выделяют три основных вида анализа рынка: фундаментальный, технический и
психологический. Грамотное их сочетание и использование - залог успешного
прогнозирования на валютном рынке.
Необходимые условия для работы на Форексе
Первый постулат: рынок непредсказуем и неуправляем. На
рынке ничего нельзя утверждать, на рынке можно только предполагать. Все
решения на рынке трейдером принимаются ТОЛЬКО НА
ОСНОВЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЙ!
Второй постулат: рынок нам не друг и не враг. Мы ему
глубоко безразличны! Он даже не подозревает о нашем существовании! И он не
обязан ни в коей мере учитывать наши индивидуальные особенности или
предпочтения. Он, в каждый момент времени, делает то, что считает нужным
делать, не задумываясь над тем, имеет ли он право отнимать у нас последнюю
копейку, или не будет ли ему жалко подарить нам сотню-другую тысяч
долларов... Его характер (не поведение, а именно характер - независимый,
глухой к мольбам или приказам, равнодушный и жестокий) одинаков на всем
протяжении его жизни.
A мы все разные.
Среди нас есть холерики и флегматики, жадные и великодушные, умные и очень
умные, торопыги и увальни, склонные к панике и непробиваемые... Словом, ВСЕ
РАЗНЫЕ...
А для УСПЕШНОЙ
работы всех(!) на Форексе нужно, чтобы все были
ОДИНАКОВЫМИ и соответствовали ИМЕННО ЕГО, МИСТЕРА ФОРЕКСА, критериям, а не
своей невесты! Это рынок имеет право предъявлять к нам требования, а не мы
к нему... Мы все должны одинаково думать, и одинаково действовать, для
того, чтобы долго и успешно торговать не Forex!
Вы согласны
ломать себя? Гнуть характер через коленку, обуздывать эмоции, скрипеть
зубами? Кто не согласен, пусть покупает себе нефтяное месторождение, и
зарабатывает добычей нефти. На Форексе ему делать
нечего. Это рынок установил те правила и те требования, о которых я Вам
хочу рассказать.
Почему многие теряют депозит?
Вот закавыка: все
ведь знают одно и то же, поскольку читали одни и те же учебники по анализу,
изучали книги одних тех же классиков, используют одни те же графики, видят
одни и те же индикаторы… Но кто-то зарабатывает, а кто-то теряет... Почему?
На мой взгляд, все дело, конечно же, в ошибках, но не в ошибочном анализе,
как многие думают, а в ошибочном поведении трейдера
за монитором. Проанализировать рынок мало-мальски грамотный трейдер сможет, а вот постоянно извлекать из анализа
пользу...
Ну вот, давайте
представим, что Вы торгуете по одной из стратегий, которые я приведу ниже в
качестве примеров - ну, скажем, стратегии «по тренду». Сидя перед
монитором, Вы анализируете рынок, готовясь принимать решение по выставлению-невыставлению ордеров, по определению разносрочных трендов и вдруг видите, что после
скромненького флэта цена резко пошла вверх. Вы
открываете длинную позицию большими силами, ждете какое-то время остановки
движения, затем закрываетесь с прибылью 100 пунктов. В следующий раз Вы
повторяете этот эксперимент, и опять получаете хорошую прибыль... Вы вполне
довольны собой. Депозит вырос! Вы чувствуете себя чуть ли не финансовым
гением!
Но на самом деле
Вы совершили первую грубейшую ошибку! В чем, спросите Вы? Да в том, отвечу
я, что Вы НАРУШИЛИ ПРАВИЛА ТОРГОВЛИ ПО ЭТОЙ СТРАТЕГИИ. Вы, получив прибыль
по этим сделкам, будете продолжать использовать этот прием - открыться
вдогонку - и раз за разом получать лоссы.
"Но
первая-то сделка показала, что этот прием может быть прибыльным, а вторая
подтвердила это: не повезло сейчас, - думаете Вы - так уж в следующий-то
раз!..." Надежда на везение - это вторая ГРУБАЯ ОШИБКА. На рынке
рассчитывать на везение, значит очень скоро стать банкротом! Рынок - это не
казино, хотя даже в казинКАРТА САЙТАтоящие игроки не делают ставок бессистемно!
Рынок же просто обязывает трейдера принимать
решения осознанно, поэтому игра в "повезет-не-повезет"
на рынке недопустима в принципе, и является просто авантюрой, недостойной
умного человека. А спровоцирована она первой: НАРУШЕНИЕМ ПРАВИЛ,
установленных для этой стратегии рынком и Вами, трейдером.
И плюс жадностью - как же, я ведь могу пропустить сильное движение!
Жадность - это уже третья ГРУБАЯ ОШИБКА. Даже не сама жадность - это
человеческое качество, грызущее всех нас, но то, что решение об открытии
торгов принималось под его влиянием. Вы позволили этому чувству управлять
мышкой и клавиатурой, а управлять ими могут ТОЛЬКО ТЕ НЕСКОЛЬКО ПРОСТЫХ
ПУНКТОВ, КОТОРЫЕ ЗАПИСАНЫ В ВАШИХ ПРАВИЛАХ!
А как надо было
поступить в этой ситуации? - спросите Вы. А надо было - ответим мы с
мистером Forexом - попросту продолжать
анализировать рынок, выявить наличие или отсутствие тренда, дождаться
коррекции, если тренд подтвердился, выставить отложенный ордер по тренду, поставить
приемлемый стоп-лосс и идти спать. Почему?
ПОТОМУ, ЧТО ВЫ
ТРЕЙДЕР И ПОТОМУ, ЧТО ТАК НАПИСАНО В ПРАВИЛАХ!!! ДРУГИХ ПРИЧИН НЕТ!!!
Или, если тренд
не подтвердился, посмотреть, не образовался ли канал и сменить тактику на
канальную. НО!!! опять-таки, с соблюдением ВСЕХ ПРАВИЛ ТОРГОВЛИ, которые Вы
определили именно для этой, канальной, тактики!
Но! Правила - это
догма, но только до тех пор, пока рынок не изменился! Если Вы торгуете по
правилам канала, а канал оказался прорванным и рынок уходит, правила ДОЛЖНЫ
БЫТЬ оперативно изменены на работу по правилам тактики «по тренду».
В заключение я
хочу еще раз напомнить: на рынке нельзя ничего УТВЕРЖДАТЬ! Все решения на
рынке принимаются на основании ПРЕДПОЛОЖЕНИЙ (есть еще один термин -
ожидание)! А потому никто не застрахован от убытков! Но наша задача
сохранить и увеличить начальный депозит! А в общем смысле, задача -
прибыльно работать на этом рынке всю оставшуюся жизнь. И значит, мы должны
раз за разом, день за днем, год за годом выполнять то, что требует от нас
рынок, а не то, что хочется нам! А рынок требует, чтобы мы, однажды написав
для себя правила, неукоснительно соблюдали их ВСЕГДА! Рутина!
Напомню: все
решения на рынке принимаются (всегда!) исходя из предположений - не
утверждений, а именно предположений! Когда мы видим на графиках какую-то
стандартную ситуацию, которая нам говорит, что надо покупать, мы исходим из
предположения, что цена пойдет вверх. На самом деле, она не обязана идти
вверх, просто мы с вами знаем, что (по статистике) в среднем, в 7 случаях
из 10 она в таких ситуациях поступает именно так - идет вверх! И мы не
можем изменить это - сделать, например, так, чтобы она в 9 случаях из 10
шла именно вверх! Если на этот раз цена пошла вниз, то это вовсе не
означает, что мы ошиблись, просто сейчас мы находимся в оставшихся 30%
поведения рынка. Мы не должны менять своих методов на основании неподтвердившегося данного прогноза, иначе мы перейдем
из категории «7 профитов/3 лосса» в обратную
категорию («3 профита/7 лоссов»). Оно нам надо?
|
|